ОсОО «Торг Экспорт»

Расчёты с контрагентами · данные 1С на 16.09.2026

рабочая версия

Данные восстановлены из актов сверки, а не из платёжных документов. Платёжных поручений в выгрузке 1С нет — выгружаются только товарные документы и касса.

Поэтому: период не разбивается (дат платежей в актах нет, суммы — за всё время с 2025 года), назначение платежа не видно, а сами акты не проведены и не согласованы.

Нам должен покупатель

162 982 216KZT

ОсОО «ПарадАвто»

Мы должны поставщику

262 570 673KZT

ТОО «ЕвроКарс»

Разрыв

99 588 457KZT

финансируем закуп деньгами поставщика

Суммы в тенге. Расчёты в сомах и евро — в таблицах ниже, между валютами ничего не складывалось.

Расчёты с контрагентами

Отгрузили и получили, закупили и оплатили. «+» — должны нам, «−» — должны мы.

Контрагент	Вал.	Отгружено	Получено	Закуплено	Оплачено	Сальдо
ОсОО «ПарадАвто»покупатель	KZT	1 117 232 800,10	954 250 584,00	—	—	+162 982 216,10
ООО «ПарадАвто-М»покупатель, РФ	KZT	91 362 918,81	91 362 918,81	—	—	0,00
ТОО «ЕвроКарс»поставщик, KZ	KZT	—	—	598 759 973,56	336 189 301,01	−262 570 672,55
ОсОО «Импекс Групп»связанная сторона	KGS	—	—	43 418 086,07	27 426 500,00	−15 991 586,07
ОсОО «ЕТС Групп»	KGS	—	—	758 000,00	0,00	−758 000,00
Martorelli S.p.Aпоставщик, Италия	EUR	—	—	351 879,14	565 658,00	+213 778,86
ИП Койчубекова	KGS	—	—	2 432 000,00	2 532 000,00	+100 000,00
ОсОО «БикГарТранс»	KGS	—	—	140 000,00	430 000,00	+290 000,00
Таможня «Северная», депозит	KGS	—	15 937 009,02	—	18 122 355,53	−2 185 346,51

У поставщиков «+» означает переплату или незакрытый аванс: оплачено больше, чем получено товаров и услуг.

Поступления — от кого

Входящие платёжные поручения, все безналичные.

Контрагент	Сумма	Вал.	Док.
ОсОО «ПарадАвто»	954 250 584,00	KZT	47
ООО «ПарадАвто-М»	91 362 918,81	KZT	2
Таможня «Северная», возврат депозита	15 937 009,02	KGS	9
ОсОО «ПарадАвто»уже учтено выше	20 645 000,00	KGS	6
ООО «ПарадАвто-М»уже учтено выше	1 423 200,72	RUB	1

Две последние строки — не отдельные поступления, а те же платежи, пересчитанные в валюту другого акта сверки. Проверено: 2 900 000 + 2 000 000 + 5 800 000 + 4 000 000 + 3 045 000 + 2 900 000 = 20 645 000 сомов — ровно шесть платежей, уже входящих в 954 250 584 тенге.

Переводы — кому

Исходящие платёжные поручения, все безналичные.

Контрагент	Сумма	Вал.	Док.
ТОО «ЕвроКарс»	336 189 301,01	KZT	11
ОсОО «Импекс Групп»	27 426 500,00	KGS	8
Таможня «Северная», депозит	18 122 355,53	KGS	11
Таможня «Северная», пошлины	3 881 545,94	KGS	18
ИП Койчубекова	2 532 000,00	KGS	20
ОсОО «БикГарТранс»	430 000,00	KGS	4
Martorelli S.p.A	565 658,00	EUR	11

На что обратить внимание

требует проверки Платёж на 82 030 516,26 тенге числится сразу у двух контрагентов — и у «ПарадАвто», и у «ПарадАвто-М». Здесь он отнесён к «ПарадАвто-М». Если он принадлежит «ПарадАвто», сальдо обоих меняется радикально: у «ПарадАвто-М» появится долг 82,0 млн, а долг «ПарадАвто» упадёт примерно до 81,0 млн.
концентрация Вся выручка — один покупатель. 100% отгрузок приходится на группу «ПарадАвто»: 1 208,6 млн тенге из 1 208,6 млн. Уход этого покупателя останавливает выручку полностью.
оборотный капитал Долг поставщику больше, чем долг покупателя перед нами — 262,6 млн против 163,0 млн тенге. Разрыв в 99,6 млн компания финансирует деньгами «ЕвроКарс».
связанная сторона ОсОО «Импекс Групп» входит в тот же учётный контур — выгружается в ту же папку 1С. Закуп 43,4 млн сомов, непогашенный остаток 16,0 млн. Требует раскрытия как операция со связанной стороной.
переплаты Трём поставщикам оплачено больше, чем получено: Martorelli на 213,8 тыс. евро, «БикГарТранс» на 290 тыс. сомов, ИП Койчубекова на 100 тыс. сомов. Либо авансы под будущие поставки, либо документы не занесены в учёт.
деньги вне оборота На таможенном депозите висит 2,2 млн сомов — внесено 18,1 млн, возвращено 15,9 млн.